AH Vaste Klanten Fonds verdwijnt

(Novum/Betten) - Het AH Vaste Klanten Fonds wordt geliquideerd. Dit heeft beheerder Aegon dinsdag bekendgemaakt. Het besluit is genomen door de Raad van Toezicht van het fonds. Halverwege juni zal het verslag van de voorlopige liquidatie worden gepubliceerd.

De liquidatie van het fonds komt niet onverwacht. Eerder dit jaar werd al het voornemen tot liquidatie bekendgemaakt. Toen werd verwacht dat het fonds in het tweede kwartaal van 2007 definitief op zou houden te bestaan.

Het AH Vaste Klanten Fonds werd in 1992 opgericht om klanten van Albert Heijn de gelegenheid te bieden in het supermarktconcern te beleggen. Het fonds belegt in principe voor 50% in aandelen Ahold en voor 50% in rentedragende waarden, met name via de geldmarkt verhandelde kasgeldleningen.

Het besluit tot beëindiging komt volgens de beheerder na een evaluatie vanwege de noodzaak om 'buitenproportionele' investeringen te doen als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving. Bovendien is er in de afgelopen jaren een teruglopende belangstelling voor het fonds.

Volgens het jaarverslag op de website bedroeg de intrinsieke waarde per 31 december 2005 zo'n EUR 188 miljoen, tegen EUR 378 miljoen eind 2001. Het aantal participanten lag eind vorig jaar op 112.183, terwijl op hetzelfde moment in 2001 nog 140.550 personen deelnamen.

Sinds 20 januari dit jaar is het niet langer mogelijk participaties te kopen in het fonds. Het fonds boekte in 2005 een rendement van 7,3%. Het was het voor het eerst in drie jaar dat weer een positief rendement werd geboekt.

Eind januari 2006 werd bekend dat het AH Vaste Klanten Fonds als aandeelhouder van Ahold aanspraak zal maken op een deel van de schikking van USD 1,1 miljard, die het detailhandelsconcern eind 2005 trof in een massa-effectenclaimzaak in de VS vanwege boekhoudonregelmatigheden bij onderdelen.

Via arbitrage is beslist dat de opbrengst van het schikkingsbedrag bij ontvangst zal worden toegevoegd aan het fondsvermogen. Het bedrag zal ten goede komen aan de participanten die deelnemen in het fonds op het moment dat de hoogte van dit bedrag definitief komt vast te staan.